2025년 알리바바 AI칩개발 vs 엔비디아 조정, 중국의 현실 진단
알리바바 AI칩 vs 엔비디아 조정, 중국의 현실 진단
1. 알리바바 AI칩 발표 → 엔비디아 및 AI․반도체주 조정
알리바바가 자체 개발 AI 추론 칩을 발표하면서 투자자들은 중국이 엔비디아 의존에서 벗어날 가능성에 주목했고, 이 영향으로 엔비디아를 포함한 AI/반도체 종목들이 하락세를 보였습니다. 반면 알리바바 주가는 강세를 보였음.
2. 중국 AI칩 기술, 따라올 수 있을까?
현재 중국은 알리바바, 화웨이, Cambricon 등 다수의 AI 칩 개발을 추진 중이나, 고성능 AI 학습용 칩 분야에서는 엔비디아를 넘기엔 아직 한계가 있습니다. 다만 강력한 국책펀드(‘대형펀드 3기’, 인공지능 펀드 등), GaN·GPU 스타트업(Innoscience, Iluvatar CoreX), 그리고 ‘6 리틀 드래곤’ 등 생태계 조성은 장기적 희망 요인이 됩 니다.
3. 금요일 미국 증시 조정 → 대응 전략
최근 미국 기술주의 하락, 특히 Nvidia 및 Marvell의 조정은 ‘AI 과열 우려’ 기반입니다. 금리 인하 기대 등이 완화되지 않는 한, 금요일 차익 실현 흐름이 예상됩니다.
접근 방향:
① 개장 초 갭 반응 여부 확인
② AI/반도체 비중 단기 축소, 실적 기반 중소형 중심으로 분할 접근
③ 방산/전력/조선/2차전지 등 실적 또는 정책 기반 섹터는 방어적 접근 유효
① 개장 초 갭 반응 여부 확인
② AI/반도체 비중 단기 축소, 실적 기반 중소형 중심으로 분할 접근
③ 방산/전력/조선/2차전지 등 실적 또는 정책 기반 섹터는 방어적 접근 유효
4. 금요일 유망 중소형 종목 & 추진 계획
| 섹터 | 종목 | 투자 포인트 |
|---|---|---|
| 반도체 | 한미반도체 | HBM/AI 장비 수요 기반 실적 기대 |
| 반도체 | 고영 | 검사 장비 선도, 자동화 트렌드 수혜 |
| 방산 | 퍼스텍 | 체계 수주 공시 모멘텀 |
| 전력 | 서전기전 | 내수·수출 전력기기 수요 호조 |
| 2차전지 | 에코프로머티리얼즈 | 전구체 소재 중심, 중장기 실적 안정 |
추진 계획
- 금요일 오전 → 가격 경계 설정 후 분할매수 (예: ±3% 진입/익절).
- 단기 모멘텀 강화 종목 중심 30% 비중 유지, 나머지는 방어 섹터 분산
- AI/반도체 주 익절 후 → 방산/전력/2차전지 중심으로 포트폴리오 재편
- 관련 실적·공시 뉴스 실시간 확인: 수급전환 직전 포착 대응