2025년 08월 28일 주식투자 진행 방향과 전략 (나는 이렇게 투자하고 있어~~)
8월 28일 대응 전략
1. Nvidia 시간외 하락 — 국내 증시 대응 전략
Nvidia는 2분기 실적에서 매출과 EPS 모두 시장 예상치를 상회했지만, 데이터센터 매출 부진 및 중국 H20 칩 전망 제외로 인해 시간외에서 약 3% 하락했습니다.
- ▷ 대응 전략: 국내 반도체·IT주는 글로벌 모멘텀 연동이 강함. 갭 반등 여부 확인 후 단기 트레이딩·분할 대응.
- ▷ 심리적 과잉 반응일 가능성이 높아, 연준·글로벌 AI 투자 흐름, 금리·수급 변수까지 함께 고려.
- ▷ 방어적 대응: 펀더멘털이 탄탄하고 실적 기반 안정적인 중소형주 비중 점진 확대.
2. 급등 중인 新테마: 조선주, 라면소비주
일부 신규 조선주와 라면 소비 관련 종목이 단기 급등 중입니다. 이는 기대 모멘텀이 실적·수주로 이어지기 전 초기 랠리 가능성을 나타냅니다.
- 조선주: 강재 수급, 해운 회복, 친환경 선박 수요 기대감 반영
- 라면 소비주: 물가 불안 및 외식 감소에 따른 내식수요 증가 수혜
- 단기 투자자 관점: 트렌드 기반 스윙 대응 유효. 다만 실적 반증 시 빠른 이익 실현 혹은 손절 기준 설정이 필수
3. 조정 흐름 섹터별+중소형주 추천
방산·전력·조선·이차전지: 조정 국면에서 기대 포인트
| 섹터 | 조정 원인 | 중소형 추천주 (3개) 및 근거 |
|---|---|---|
| 방산 | 수출 리스크, 국책 의존 |
- 퍼스텍: 체계 수주 기반 실적 개선 - 빅텍: 전자전 수출 확대 - 한화시스템: 위성·방산 장비 수요 |
| 전력 | 에너지 정책 불확실·금리 이슈 |
- 서전기전: 전력기기 수요 증가 측면 - 한전기술: 원전 설계 수주 기대 - 삼화전기: 송배전 기반 안정성 |
| 조선 | 원자재 가격, 선가 사이클 |
- 한국카본: 보냉재 핵심 - 동성화인텍: 단열재 글로벌 수요 - HSD엔진: 친환경 선박 엔진 |
| 이차전지 | 원자재·전기차 수요 변동성 |
- 에코프로비엠: NCM·양극제 수요 - 엘앤에프: 전해질 시장 성장 - 유아이엘: 분리막 기술 기반 성장 |
4. 반도체주 대응 전략 + 중소형 추천
AI/데이터센터 수요 둔화 우려가 있으나, 공급망 모멘텀이 살아있는 종목 중심 투자 유효.
| 종목 | 포인트 | 추천 이유 |
|---|---|---|
| 한미반도체 | HBM·AI 장비 수요 유지 | 엔비디아 수요 기반 2차 공급망 혜택 |
| 고영 | PCB·반도체 검사 강자 | AI 장비 자동화 관련 꾸준 수요 |
| 아스타 | 이머징 소형 검사주 | 고성장 기대, 단기 리스크 존재 |
| 원익QnC | 쿼츠·IDM 수요 견조 | 소재 기반 밸류 선행 반등 가능 |